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Conciliation bancaire

Comparez les soldes de vos comptes dans vos livres et dans ceux de la caisse populaire afin de pouvoir en expliquer la différence.

De quoi avez-vous besoin pour effectuer votre conciliation bancaire?

  • Une connexion Internet.
  • Être inscrit au service AccèsD (il n’est pas nécessaire d’être inscrit au relevé de compte mensuel).
  • Un outil textuel, un tableur ou un logiciel comptable de finances personnelles (Quicken 2010 et plus*).

Comment ça fonctionne?

Si vous gérez vos finances :

Manuellement

Sélectionnez le relevé désiré. Affichez le relevé à l’écran; au besoin, imprimez-le à l’aide de l’option d’impression de votre navigateur.

À l’aide d’un outil textuel, comme un traitement de texte

Sélectionnez le relevé désiré. Téléchargez le relevé dans un fichier en format TXT; importez-le dans votre outil textuel, puis procédez à votre conciliation comme vous avez l’habitude de le faire.

À l’aide d’un tableur (Lotus, Excel) ou d’une base de données (DBase, Access)

Sélectionnez le relevé désiré. Téléchargez le relevé dans un fichier en format CSV; importez-le dans votre outil textuel, puis procédez à votre conciliation comme vous avez l’habitude de le faire.

À l’aide d’un logiciel de finances personnelles (Quicken)

Sélectionnez la fonction Conciliation bancaire. Le fichier produit sera reconnu par le logiciel, qui procédera à la conciliation en direct de vos opérations.

Conciliation de vos comptes

Comptes

Cliquer sur l’icône Relevés et documents du menu de droite. Sous le bouton Plus d’options, sélectionner Conciliation bancaire.

Le saviez-vous?

La différence entre les soldes provient souvent du délai entre l’inscription d’une opération dans vos livres et l’apparition de la même opération dans ceux de la caisse. C’est le cas notamment des chèques en circulation, de la perception des frais de service et du paiement d’intérêts.

Principale caractéristique

Accessible en tout temps

Vous pouvez faire votre conciliation bancaire en tout temps, puisque c’est vous qui choisissez les dates. Cependant, vous devriez éviter d’inclure les opérations effectuées le jour même. Certains traitements informatiques étant exécutés la nuit, il est plus prudent d’attendre au lendemain pour vous assurer d’avoir toutes les opérations de la journée. Faute d’attendre au lendemain, certaines opérations pourraient n’être jamais transmises à votre logiciel de finances personnelles. Il est généralement plus intéressant de faire votre conciliation bancaire après la fin du mois de votre caisse.

Jour de la fin du mois Nuit de la fin du mois de la caisse
Dimanche Samedi au dimanche
Lundi Lundi au mardi
Mardi Mardi au mercredi
Mercredi Mercredi au jeudi
Jeudi Jeudi au vendredi
Vendredi Samedi au dimanche
Samedi Samedi au dimanche

Questions sur l’utilisation de Quicken?

Toute question touchant au logiciel Quicken de la compagnie Intuit doit être acheminée directement à Intuit, au numéro de téléphone suivant : 1 877 844-1515.

Important : La conciliation effectuée avec TéléBanque Plus est supportée par le logiciel Quicken. Pour toute question, vous devez donc contacter Intuit au même numéro.
Visitez le site Web de Intuit.

 

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