Transmission des données – Questions fréquentes

Q. Comment annuler un fichier de paie dans AccèsD Affaires?

R. Voici la procédure pour annuler un fichier de paie dans AccèsD Affaires :

• Ouvrir une session AccèsD Affaires.
• Cliquer sur l’onglet Transmission.
• Cliquer sur Formulaires DRD.
• Remplir en ligne le formulaire Demande d’annulation d’un fichier.
• L’imprimer et le faire parvenir par télécopieur au service Systèmes de paiements électroniques au 514 253-7646.

Q. Comment procéder pour annuler quelques transactions dans un fichier?

R. Cliquez sur l’onglet Transmission, puis sur le menu Formulaires DRD. Remplissez et imprimez le formulaire de demande de révocation de paiement en n’oubliant pas d’y inscrire votre numéro d’organisme. Télécopiez le formulaire dûment rempli au 514 253-7646. Si nous sommes dans l’impossibilité d’accéder à votre demande, un agent du groupe de soutien Systèmes Internet et de paiement aux entreprises entrera en communication avec vous dans la journée.

Q. Quel est le délai à respecter pour l’envoi de fichiers?

R. Afin de garantir le traitement des opérations à la date voulue, un fichier sans erreur doit être transmis à la centrale informatique de la C aisse populaire au plus tard à midi (12 h) deux (2) jours ouvrables avant la date à laquelle doivent être exécutées les transactions.

Q. Comment les congés fériés influencent-ils le traitement des fichiers?

R. Consulter le calendrier des congés nationaux dans le Guide de l’utilisateur AccèsD Affaires, section Le dépôt et le retrait direct, sujet Dates importantes.

Q. Est-il possible de transmettre un fichier de test? Comment procéder?

R. Télécopier votre formulaire de demande de mise à test d’un dossier d’organisme au 514 253-7646. Y inscrire votre numéro d’organisme ainsi que la date à laquelle vous aimeriez être en test.
Important : la transmission d’un fichier de test ne peut se faire au cours d’une journée où la transmission d’un fichier à traiter est prévue.

Q. Un de vos employés dit ne pas avoir eu sa paie, ou encore, un de vos clients vous avise que son compte n’a pas été débité. Comment vous en assurer?

R. Consulter d’abord les rapports P-03, P-02 et P-01 pour vérifier si tout semble correct, puis vérifier s’il n’y a pas eu de retour de transaction en consultant les rapports P-05(a) et P-05(b). Les rapports sont disponibles dans AccèsD Affaires sous l’onglet Transmission.

Q. Votre compte entreprise n’a pas débité ou crédité correctement à la suite du traitement de votre fichier. Comment obtenir de l’information?

R. Consulter les rapports P-03, P-02 et P-01. Ils sont disponibles dans AccèsD Affaires sous l’onglet Transmission.

Q. Un montant crédité (ou débité) pour le service dépôt/retrait direct figure à votre compte. Que faire pour en connaître la raison?

R. Consulter les rapports P-05(a), P-05(b). Ils sont disponibles dans AccèsD Affaires sous l’onglet Transmission.